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基金名称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003954基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人中国银行
成立日期2017-02-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 46,100,326.9
份额净值(元) 1.0636
累计净值(元) 1.1088
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 43,643,951.49 94.22%
债券 0 0.00%
银行存款 2,653,518.92 5.73%
其他 21746.89 0.05%

2019年06月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
?#24247;?#20135;业 12,148,568.16 26.35%
金融业 10,355,686.94 22.46%
建筑业 8,087,152.7 17.54%
制造业 7,154,498.48 15.52%
文化、体育和娱乐业 2,185,440 4.74%
批发和零售业 2,180,928 4.73%
采矿业 1,510,556.25 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 21,120.96 0.05%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 43,643,951.49 94.67%
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