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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 221,469,281.94
份额净值(元) 1.1024
累计净值(元) 1.2025
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 67,778,702.71 21.42%
债券 243,415,300 76.92%
银行存款 2,391,716.65 0.76%
其他 2871539.72 0.90%

2019年09月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
金融业 37,212,924 13.91%
制造业 20,699,381.25 7.74%
采矿业 2,557,119.2 0.96%
建筑业 2,182,302 0.82%
?#24247;?#20135;业 2,115,510.86 0.79%
租赁和商务服务业 1,144,638 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 885,431.4 0.33%
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 835,740 0.31%
科学研究和技术服务业 145,656 0.05%
综合 0 0.00%
合计 67,778,702.71 25.34%
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