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基金名称华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004014基金类别混合型
基金经理
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人兴业银行
成立日期2017-1-13客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 994,293.74
份额净值(元) 0.9923
累计净值(元) 0.9923
截止时间 2018-09-30

2018年09月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 7,860 0.59%
债券 0 0.00%
银行存款 1,273,398.67 96.30%
其他 41012.17 3.11%

2018年09月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
建筑业 7,860 0.79%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
?#24247;?#20135;业 0 0.00%
合计 7,860 0.79%
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