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基金名称华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
基金代码006236基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国工商银行
成立日期2018-08-31客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 19,165,854.52
份额净值(元) 1.2334
累计净值(元) 1.2334
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 16,984,134.85 85.73%
债券 0 0.00%
银行存款 2,244,449.74 11.33%
其他 581510.71 2.94%

2019年03月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
制造业 7,583,104.67 39.57%
?#24247;?#20135;业 3,612,981.84 18.85%
金融业 1,287,696.9 6.72%
卫生和社会工作 1,173,500 6.12%
租赁和商务服务业 894,290.88 4.67%
批发和零售业 759,000 3.96%
建筑业 727,100 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 500,960.56 2.61%
采矿业 445,500 2.32%
综合 0 0.00%
合计 16,984,134.85 88.62%
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