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基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类
基金代码003246基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1?#22836;?#38505;基金托管人江苏银行
成立日期2016-9-22客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,346,977,838.19
万份收益(元) 0.7081
七日年化收益率 2.7220%
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
债券 12,687,630,543.63 41.67%
银行存款 6,875,479,159.25 22.58%
其他 10885405306.04 35.75%
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