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基金类型风险等级 每百份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞交易型货币市场基金A类
基金代码511830基金类别货币型
基金经理郑青 朱向临基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1?#22836;?#38505;基金托管人中国建设银行
成立日期2015-07-14客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 762,040,007.76
万份收益(元) 0.6135
七日年化收益率 2.5470%
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
债券 364,357,208.67 39.58%
银行存款 231,884,694.85 25.19%
其他 324387672.73 35.23%
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