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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 112,900,276.07
份额净值(元) 0.8537
累计净值(元) 0.8537
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 78,985,691.25 69.58%
债券 0 0.00%
银行存款 19,478,857.95 17.16%
其他 15047571.75 13.26%

2018年12月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
工业 18,567,144.13 16.45%
消费者非必需品 13,013,379.36 11.53%
金融 9,434,982.94 8.36%
电信服务 6,983,278.95 6.19%
公用事业 5,806,498.54 5.14%
消费者常用品 5,220,431.14 4.62%
信息技术 5,011,364.56 4.44%
基础材料 4,992,167.02 4.42%
能源 3,926,760.4 3.48%
医?#31080;?#20581; 3,695,250.83 3.27%
合计 78,985,691.25 69.96%
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