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基金名称华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(A类)
基金代码000187基金类别债券型
基金经理陈东 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1?#22836;?#38505;基金托管人中国工商银行
成立日期2013-09-02客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 538,409,062.08
份额净值(元) 1.2159
累计净值(元) 1.3542
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 688,594,500 97.84%
银行存款 4,089,753.81 0.58%
其他 11128794.85 1.58%

2019年03月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
?#24247;?#20135;业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%
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