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基金名称华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金(A类)
基金代码000187基金类别债券型
基金经理陈东 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1?#22836;?#38505;基金托管人中国工商银行
成立日期2013-09-02客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 360,936,777.77
份额净值(元) 1.2317
累计净值(元) 1.3700
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 425,708,000 97.85%
银行存款 3,051,867.19 0.70%
其他 6280750.09 1.45%

2019年09月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
?#24247;?#20135;业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%
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