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基金名称华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金(A类)
基金代码000421基金类别债券型
基金经理陈东 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1?#22836;?#38505;基金托管人中国银行
成立日期2014-12-11客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,221,355,799.84
份额净值(元) 1.0837
累计净值(元) 1.1978
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 1,284,452,628.2 98.87%
银行存款 595,974.28 0.05%
其他 14092020.73 1.08%

2019年06月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
?#24247;?#20135;业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%
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