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基金名称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金代码006087基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2018-06-13客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 236,925,372.19
份额净值(元) 0.5461
累计净值(元) 0.5461
截止时间 2019-09-30

2019年09月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 19,478,222.6 4.77%
债券 0 0.00%
银行存款 22,347,463.35 5.48%
其他 366215263.15 89.75%

2019年09月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
?#24247;?#20135;业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%
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