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投资净值(元) 32,774,184,120.26
份额净值(元) 3.8653
累计净值(元) 1.5551
截止时间 2019-03-31
序号 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产的比例
1 股票 32,753,596,518.98 99.51%
2 债券 4,723,800 0.01%
3 银行存款 152,761,444.21 0.46%
4 其他 3008537.09 0.02%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 ?#24247;?#20135;业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 29,423,644 2,268,562,952.4 6.92%
2 600519 贵州茅台 1,389,618 1,186,719,875.82 3.62%
3 600036 招商银行 27,965,757 948,598,477.44 2.89%
4 000333 美的集团 12,620,202 614,982,443.46 1.88%
5 601166 兴业银行 33,847,807 615,014,653.19 1.88%
6 000651 格力电器 13,047,936 615,993,058.56 1.88%
7 600030 中信证券 21,315,525 528,198,709.5 1.61%
8 000858 五 粮 液 5,195,901 493,610,595 1.51%
9 600887 伊利股份 16,385,879 476,992,937.69 1.46%
10 600276 恒瑞医药 7,234,790 473,299,961.8 1.44%
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