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投资净值(元) 36,468,170,190.32
份额净值(元) 3.8542
累计净值(元) 1.5510
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产的比例
1 股票 36,368,182,563.74 99.41%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 213,954,445.76 0.58%
4 其他 3304590.83 0.01%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 综合 0 0.00%
2 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
3 卫生和社会工作 0 0.00%
4 教育 0 0.00%
5 ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
6 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
7 科学研究和技术服务业 0 0.00%
8 租赁和商务服务业 0 0.00%
9 ?#24247;?#20135;业 0 0.00%
10 金融业 0 0.00%
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
12 住宿和餐饮业 0 0.00%
13 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00%
14 批发和零售业 0 0.00%
15 建筑业 0 0.00%
16 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00%
17 制造业 0 0.00%
18 采矿业 0 0.00%
19 农、林、牧、渔业 0 0.00%
20 合计 0 0.00%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 31,806,206 2,818,347,913.66 7.73%
2 600519 贵州茅台 1,464,918 1,441,479,312 3.95%
3 600036 招商银行 30,330,257 1,091,282,646.86 2.99%
4 601166 兴业银行 42,743,707 781,782,401.03 2.14%
5 000651 格力电器 14,116,419 776,403,045 2.13%
6 000333 美的集团 13,593,272 704,947,085.92 1.93%
7 000858 五 粮 液 5,683,808 670,405,153.6 1.84%
8 600276 恒瑞医药 9,095,890 600,328,740 1.65%
9 600887 伊利股份 17,896,079 597,907,999.39 1.64%
10 600030 中信证券 23,142,425 551,021,139.25 1.51%
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