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    • 2017-08-18获得晨星三年★★★★评级

基金名称?#29616;?#32418;利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码510880基金类别指数型
基金经理柳军基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人招商银行
成立日期2006-11-17客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,730,388,329.23
份额净值(元) 2.7900
累计净值(元) 2.2548
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 2,729,318,522.46 99.72%
债券 0 0.00%
银行存款 7,493,398.23 0.27%
其他 47241.02 0.01%

2019年06月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
制造业 1,066,339,891 39.05%
金融业 481,835,918.82 17.65%
?#24247;?#20135;业 352,304,754.69 12.90%
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 291,044,101.24 10.66%
采矿业 265,727,549.79 9.73%
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 224,925,480.58 8.24%
批发和零售业 46,639,744.98 1.71%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
合计 2,728,817,441.1 99.94%
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